Ticker Options Intelligence

CAT options intelligence

Caterpillar Inc options pressure, expected move, strike concentration, and Sharemaestro trend context.

Conviction 49 17 Jun 2026 21:45

Volatility expansion watch

Volatility pressure

CAT currently carries volatility options pressure with a 49/100 conviction score. The nearest-chain expected move is 5.3%, with volume/open-interest participation at 0.28.

Options Intelligence Opportunities Bullish confirmation Risks Unusual flow Vol expansion Repeated pressure Chart Weekly report
Primary read Volatility

Volatility expansion watch

Expected move 5.3%

Near-term move context

Fresh flow 0.28

Participation is quieter

Put-call 2.36

Put-side skew

Trend fit 49

Options are not fully confirming trend

Weekly backdrop +0.7%

RS 36.7

Expected move5.3%
Put-call volume2.36
Volume / OI0.28
Avg IV1.24
Max pain790.00
Underlying910.57
Nearest expiry18 Jun 2026
Contracts802

Opportunity + Risk Framework

What kind of setup is this?

Context, not a recommendation
Warning Volatility expansion

The tape is pricing or displaying unusually elevated activity.

Activity Anomaly

High anomaly

89

Current options activity is unusually hot versus this ticker's stored history.

Volume rank100th
Volume/OI rank83th
IV rank83th

Premium Angles

What is unusual here?

Flow, pin, trend, event
Persistent pressure 3x

Volatility pressure has repeated across recent snapshots.

Today Versus Normal

30 / 90 / 180 day context

Stored options memory
Expected move 5.3% elevated
30d avg 4.6% 83th
90d avg 4.6% 83th
180d avg 4.6% 83th
IV 1.24 elevated
30d avg 0.36 83th
90d avg 0.36 83th
180d avg 0.36 83th
Put-call 2.36 elevated
30d avg 2.00 92th
90d avg 2.00 92th
180d avg 2.00 92th
Volume/OI 0.28 elevated
30d avg 2.52 83th
90d avg 2.52 83th
180d avg 2.52 83th

History

Pressure and volatility trail

Pressure, move, IV, participation
17 Jun Bearish
Pressure -26
Move -
IV 0.18
Vol/OI 27.06
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.65
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.18
Vol/OI 0.25
17 Jun Bearish
Pressure -35
Move 4.9%
IV 0.17
Vol/OI 0.25
17 Jun Volatility
Pressure -45
Move 5.4%
IV 1.33
Vol/OI 0.27
17 Jun Volatility
Pressure -44
Move 5.3%
IV 1.26
Vol/OI 0.27
17 Jun Volatility
Pressure -44
Move 5.3%
IV 1.24
Vol/OI 0.28

Classic Baseline

Current tape versus recent history

Percentile detail
Expected move 5.3% Recent avg 4.6% · 83th

Elevated versus recent tape

Avg implied volatility 1.24 Recent avg 0.36 · 83th

Elevated versus recent tape

Put-call volume 2.36 Recent avg 2.00 · 92th

Elevated versus recent tape

Volume / open interest 0.28 Recent avg 2.52 · 83th

Elevated versus recent tape

Market context

Sharemaestro weekly
Close910.57
1W+0.7%
RS36.7
Fair value+119.7%
Options pressure-44
Speculation46
Volatility77
Trend fit49

Strike Map

Strike activity map

Nearest expiry
Strike135.00
Calls · V 1 · OI 30
Puts · V 2 · OI 270
Strike140.00
Calls · V 1 · OI 1
Puts · V 2 · OI 408
Strike145.00
Calls · V 2 · OI 0
Puts · V 1 · OI 230
Strike150.00
Calls · V 3 · OI 1
Puts · V 2 · OI 313
Strike155.00
Calls · V 2 · OI 1
Puts · V 85 · OI 235
Strike160.00
Calls · V 1 · OI 1
Puts · V 4 · OI 329
Strike165.00
Calls · V 1 · OI 0
Puts · V 10 · OI 224
Strike170.00
Calls · V 8 · OI 8
Puts · V 2 · OI 591
Strike175.00
Calls · V 1 · OI 2
Puts · V 2 · OI 824
Strike180.00
Calls · V 1 · OI 0
Puts · V 4 · OI 218
Strike185.00
Calls · V 1 · OI 0
Puts · V 11 · OI 31
Strike190.00
Calls · V 1 · OI 23
Puts · V 8 · OI 156
Strike195.00
Calls · V 1 · OI 3
Puts · V 5 · OI 163
Strike200.00
Calls · V 6 · OI 0
Puts · V 5 · OI 221
Strike210.00
Calls · V 2 · OI 7
Puts · V 50 · OI 312
Strike220.00
Calls · V 5 · OI 6
Puts · V 3 · OI 424
Strike230.00
Calls · V 1 · OI 6
Puts · V 8 · OI 313
Strike240.00
Calls · V 1 · OI 3
Puts · V 24 · OI 197
Strike250.00
Calls · V 1 · OI 135
Puts · V 79 · OI 307
Strike260.00
Calls · V 1 · OI 25
Puts · V 10 · OI 487
Strike270.00
Calls · V 1 · OI 0
Puts · V 5 · OI 280
Strike280.00
Calls · V 1 · OI 19
Puts · V 3 · OI 335
Strike290.00
Calls · V 2 · OI 5
Puts · V 66 · OI 369
Strike300.00
Calls · V 1 · OI 13
Puts · V 76 · OI 721
Strike310.00
Calls · V 1 · OI 0
Puts · V 5 · OI 159
Strike320.00
Calls · V 3 · OI 22
Puts · V 49 · OI 256
Strike330.00
Calls · V 1 · OI 28
Puts · V 7 · OI 287
Strike340.00
Calls · V 1 · OI 68
Puts · V 8 · OI 543
Strike350.00
Calls · V 1 · OI 102
Puts · V 72 · OI 377
Strike360.00
Calls · V 59 · OI 278
Puts · V 10 · OI 1121
Strike370.00
Calls · V 2 · OI 128
Puts · V 1 · OI 182
Strike380.00
Calls · V 1 · OI 181
Puts · V 1 · OI 193
Strike390.00
Calls · V 11 · OI 37
Puts · V 2 · OI 159
Strike400.00
Calls · V 1 · OI 444
Puts · V 31 · OI 299
Strike410.00
Calls · V 5 · OI 254
Puts · V 26 · OI 198
Strike420.00
Calls · V 1 · OI 265
Puts · V 2 · OI 648
Strike430.00
Calls · V 1 · OI 116
Puts · V 2 · OI 332
Strike440.00
Calls · V 2 · OI 677
Puts · V 20 · OI 469
Strike450.00
Calls · V 15 · OI 221
Puts · V 31 · OI 751
Strike460.00
Calls · V 1 · OI 305
Puts · V 74 · OI 837
Strike470.00
Calls · V 1 · OI 206
Puts · V 2 · OI 236
Strike480.00
Calls · V 1 · OI 268
Puts · V 51 · OI 189
Strike490.00
Calls · V 1 · OI 42
Puts · V 24 · OI 127
Strike500.00
Calls · V 5 · OI 300
Puts · V 15 · OI 916
Strike520.00
Calls · V 1 · OI 348
Puts · V 45 · OI 295
Strike540.00
Calls · V 2 · OI 72
Puts · V 24 · OI 1665
Strike560.00
Calls · V 1 · OI 139
Puts · V 2 · OI 722
Strike570.00
Calls · V 0 · OI 0
Puts · V 43 · OI 38
Strike580.00
Calls · V 19 · OI 110
Puts · V 43 · OI 416
Strike590.00
Calls · V 0 · OI 2
Puts · V 29 · OI 36
Strike600.00
Calls · V 3 · OI 650
Puts · V 33 · OI 741
Strike610.00
Calls · V 1 · OI 8
Puts · V 43 · OI 82
Strike620.00
Calls · V 1 · OI 156
Puts · V 41 · OI 247
Strike630.00
Calls · V 5 · OI 18
Puts · V 147 · OI 618
Strike640.00
Calls · V 5 · OI 1539
Puts · V 70 · OI 1489
Strike650.00
Calls · V 42 · OI 320
Puts · V 56 · OI 116
Strike660.00
Calls · V 14 · OI 365
Puts · V 50 · OI 422
Strike670.00
Calls · V 11 · OI 87
Puts · V 15 · OI 71
Strike680.00
Calls · V 7 · OI 373
Puts · V 277 · OI 414
Strike690.00
Calls · V 2 · OI 165
Puts · V 105 · OI 254
Strike700.00
Calls · V 4 · OI 340
Puts · V 147 · OI 1216
Strike710.00
Calls · V 2 · OI 79
Puts · V 133 · OI 334
Strike720.00
Calls · V 4 · OI 350
Puts · V 133 · OI 1047
Strike730.00
Calls · V 3 · OI 434
Puts · V 400 · OI 159
Strike740.00
Calls · V 1 · OI 260
Puts · V 265 · OI 629
Strike750.00
Calls · V 2 · OI 115
Puts · V 314 · OI 587
Strike755.00
Calls · V 4 · OI 2
Puts · V 0 · OI 0
Strike760.00
Calls · V 2 · OI 273
Puts · V 78 · OI 331
Strike765.00
Calls · V 2 · OI 1
Puts · V 16 · OI 4
Strike770.00
Calls · V 4 · OI 287
Puts · V 83 · OI 270
Strike775.00
Calls · V 0 · OI 3
Puts · V 29 · OI 4
Strike780.00
Calls · V 7 · OI 408
Puts · V 37 · OI 489
Strike785.00
Calls · V 1 · OI 1
Puts · V 0 · OI 0
Strike790.00
Calls · V 2 · OI 145
Puts · V 52 · OI 285
Strike795.00
Calls · V 1 · OI 2
Puts · V 29 · OI 58
Strike800.00
Calls · V 24 · OI 529
Puts · V 144 · OI 1195
Strike805.00
Calls · V 4 · OI 7
Puts · V 112 · OI 25
Strike810.00
Calls · V 1 · OI 268
Puts · V 21 · OI 361
Strike815.00
Calls · V 6 · OI 8
Puts · V 18 · OI 147
Strike820.00
Calls · V 36 · OI 335
Puts · V 135 · OI 914
Strike825.00
Calls · V 1 · OI 30
Puts · V 3 · OI 288
Strike830.00
Calls · V 1 · OI 215
Puts · V 306 · OI 375
Strike835.00
Calls · V 2 · OI 13
Puts · V 20 · OI 81
Strike840.00
Calls · V 9 · OI 411
Puts · V 17 · OI 564
Strike845.00
Calls · V 3 · OI 9
Puts · V 7 · OI 112
Strike850.00
Calls · V 35 · OI 779
Puts · V 97 · OI 905
Strike855.00
Calls · V 1 · OI 40
Puts · V 16 · OI 89
Strike860.00
Calls · V 29 · OI 362
Puts · V 20 · OI 1122
Strike862.50
Calls · V 21 · OI 224
Puts · V 2 · OI 95
Strike865.00
Calls · V 1 · OI 60
Puts · V 1 · OI 49
Strike867.50
Calls · V 1 · OI 6
Puts · V 4 · OI 10
Strike870.00
Calls · V 10 · OI 113
Puts · V 10 · OI 594
Strike872.50
Calls · V 1 · OI 14
Puts · V 21 · OI 42
Strike875.00
Calls · V 3 · OI 167
Puts · V 4 · OI 262
Strike877.50
Calls · V 0 · OI 8
Puts · V 14 · OI 18
Strike880.00
Calls · V 3 · OI 237
Puts · V 65 · OI 467
Strike882.50
Calls · V 2 · OI 15
Puts · V 1 · OI 81
Strike885.00
Calls · V 3 · OI 59
Puts · V 8 · OI 72
Strike887.50
Calls · V 1 · OI 52
Puts · V 1 · OI 38
Strike890.00
Calls · V 11 · OI 215
Puts · V 12 · OI 131
Strike892.50
Calls · V 1 · OI 12
Puts · V 6 · OI 8
Strike895.00
Calls · V 119 · OI 142
Puts · V 36 · OI 672
Strike897.50
Calls · V 1 · OI 13
Puts · V 2 · OI 27
Strike900.00
Calls · V 162 · OI 814
Puts · V 95 · OI 298
Strike902.50
Calls · V 1 · OI 5
Puts · V 108 · OI 98
Strike905.00
Calls · V 4 · OI 71
Puts · V 31 · OI 282
Strike907.50
Calls · V 1 · OI 20
Puts · V 19 · OI 211
Strike910.00
Calls · V 20 · OI 206
Puts · V 96 · OI 243
Strike912.50
Calls · V 7 · OI 107
Puts · V 21 · OI 44
Strike915.00
Calls · V 6 · OI 58
Puts · V 22 · OI 74
Strike917.50
Calls · V 3 · OI 6
Puts · V 25 · OI 49
Strike920.00
Calls · V 32 · OI 198
Puts · V 56 · OI 82
Strike922.50
Calls · V 25 · OI 65
Puts · V 407 · OI 24
Strike925.00
Calls · V 15 · OI 216
Puts · V 209 · OI 91
Strike927.50
Calls · V 26 · OI 29
Puts · V 4 · OI 18
Strike930.00
Calls · V 79 · OI 819
Puts · V 114 · OI 172
Strike932.50
Calls · V 3 · OI 31
Puts · V 20 · OI 27
Strike935.00
Calls · V 12 · OI 52
Puts · V 30 · OI 62
Strike937.50
Calls · V 8 · OI 45
Puts · V 17 · OI 15
Strike940.00
Calls · V 79 · OI 376
Puts · V 369 · OI 154
Strike942.50
Calls · V 50 · OI 95
Puts · V 7 · OI 24
Strike945.00
Calls · V 38 · OI 107
Puts · V 28 · OI 43
Strike947.50
Calls · V 9 · OI 19
Puts · V 32 · OI 10
Strike950.00
Calls · V 143 · OI 794
Puts · V 119 · OI 124
Strike955.00
Calls · V 82 · OI 155
Puts · V 142 · OI 45
Strike960.00
Calls · V 174 · OI 805
Puts · V 157 · OI 89
Strike965.00
Calls · V 220 · OI 73
Puts · V 89 · OI 1
Strike970.00
Calls · V 193 · OI 187
Puts · V 42 · OI 49
Strike975.00
Calls · V 47 · OI 146
Puts · V 26 · OI 2
Strike980.00
Calls · V 238 · OI 604
Puts · V 8 · OI 6
Strike985.00
Calls · V 73 · OI 73
Puts · V 0 · OI 0
Strike990.00
Calls · V 515 · OI 475
Puts · V 22 · OI 30
Strike995.00
Calls · V 64 · OI 183
Puts · V 0 · OI 0
Strike1000.00
Calls · V 570 · OI 2935
Puts · V 15 · OI 13
Strike1005.00
Calls · V 96 · OI 39
Puts · V 0 · OI 0
Strike1010.00
Calls · V 297 · OI 329
Puts · V 0 · OI 1
Strike1015.00
Calls · V 261 · OI 16
Puts · V 0 · OI 0
Strike1020.00
Calls · V 21 · OI 2821
Puts · V 33 · OI 0
Strike1025.00
Calls · V 3 · OI 16
Puts · V 0 · OI 0
Strike1030.00
Calls · V 2 · OI 10
Puts · V 0 · OI 0
Strike1035.00
Calls · V 3 · OI 3
Puts · V 0 · OI 0
Strike1040.00
Calls · V 11 · OI 148
Puts · V 1 · OI 0
Strike1060.00
Calls · V 3 · OI 174
Puts · V 0 · OI 0
Strike1080.00
Calls · V 2 · OI 546
Puts · V 2 · OI 0
Strike1100.00
Calls · V 101 · OI 1761
Puts · V 2 · OI 0
Strike1120.00
Calls · V 1 · OI 127
Puts · V 0 · OI 0
Strike1140.00
Calls · V 6 · OI 78
Puts · V 0 · OI 0
Strike1160.00
Calls · V 24 · OI 221
Puts · V 0 · OI 0
Strike1180.00
Calls · V 2 · OI 68
Puts · V 0 · OI 0
Strike1200.00
Calls · V 75 · OI 792
Puts · V 0 · OI 0
Strike1220.00
Calls · V 10 · OI 57
Puts · V 0 · OI 0
Strike1240.00
Calls · V 2 · OI 5
Puts · V 0 · OI 0
Strike1260.00
Calls · V 28 · OI 9
Puts · V 0 · OI 0
Strike1280.00
Calls · V 17 · OI 30
Puts · V 0 · OI 0
Strike1300.00
Calls · V 240 · OI 584
Puts · V 0 · OI 0
Strike1320.00
Calls · V 2 · OI 7
Puts · V 0 · OI 0
Strike1340.00
Calls · V 100 · OI 803
Puts · V 0 · OI 0

Term Structure

Expiration activity

Volume and IV
Expiry18 Jun 2026
Contracts297
Avg IV2.28
Put-call1.47
Expiry26 Jun 2026
Contracts201
Avg IV0.70
Put-call2.54
Expiry2 Jul 2026
Contracts166
Avg IV0.62
Put-call4.65
Expiry10 Jul 2026
Contracts138
Avg IV0.52
Put-call9.21

Skew

Call/put IV balance

OTM demand
18 Jun 2026Put protection bid
Call IV0.70
Put IV2.79
Skew2.09
26 Jun 2026Put protection bid
Call IV0.45
Put IV0.88
Skew0.43
2 Jul 2026Put protection bid
Call IV0.45
Put IV0.78
Skew0.33
10 Jul 2026Put protection bid
Call IV0.44
Put IV0.54
Skew0.10

Research Graph

Related research and context

Ticker deep links

Related News

No recent ticker-specific news yet.

Market Watch

No recent market-watch posts yet.

Contracts

Most active contracts

By volume
ContractCAT260618C01000000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike1000.00
Volume570
OI2935
IV0.42
ContractCAT260618C00990000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike990.00
Volume515
OI475
IV0.43
ContractCAT260618P00922500
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike922.50
Volume407
OI24
IV0.42
ContractCAT260618P00730000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike730.00
Volume400
OI159
IV1.39
ContractCAT260618P00940000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike940.00
Volume369
OI154
IV0.40
ContractCAT260618P00750000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike750.00
Volume314
OI587
IV1.20
ContractCAT260618P00830000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike830.00
Volume306
OI375
IV0.79
ContractCAT260618C01010000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike1010.00
Volume297
OI329
IV0.52
ContractCAT260626P00475000
SidePut
Expiry26 Jun 2026
Strike475.00
Volume280
OI90
IV1.53
ContractCAT260618P00680000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike680.00
Volume277
OI414
IV1.67
ContractCAT260618P00740000
SidePut
Expiry18 Jun 2026
Strike740.00
Volume265
OI629
IV1.23
ContractCAT260618C01015000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike1015.00
Volume261
OI16
IV0.50
ContractCAT260618C01300000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike1300.00
Volume240
OI584
IV1.39
ContractCAT260618C00980000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike980.00
Volume238
OI604
IV0.44
ContractCAT260618C00965000
SideCall
Expiry18 Jun 2026
Strike965.00
Volume220
OI73
IV0.44
ContractCAT260626P00465000
SidePut
Expiry26 Jun 2026
Strike465.00
Volume210
OI42
IV2.20